Union Investment Privatfonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31. März 2022

UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

UniRak
WKN 849104
ISIN DE0008491044

UniRak -net-
WKN 531446
ISIN DE0005314462

Jahresbericht
01.04.2021 – 31.03.2022

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniRak ist ein international ausgerichteter Mischfonds, der sein Vermögen zu mindestens 24 Prozent des Fondsvermögens in Aktien deutscher Aussteller, zu mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern sowie zu mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten (unter Ausschluss deutscher Aussteller) anlegen muss. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 Prozent in Investmentfondsanteilen gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRak investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 68 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Rentenanlagen betrug 30 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Investmentfonds und in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Euroländern zuletzt bei 50 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in Nordamerika mit 35 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 10 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 76 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und im globalen Raum ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der Konsumgüterbranche mit zuletzt 20 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der IT-Branche mit 19 Prozent, in der Industrie sowie im Gesundheitswesen mit jeweils 14 Prozent, in der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffbranche mit 12 Prozent und im Finanzwesen mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 60 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 30 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industrieanleihen mit 17 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 10 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Kleinere Engagements in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) und in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 37 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 27 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sieben Jahren und zwei Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtzeitraums bei 1,24 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniRak bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Aktien- und Rentenanlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/​Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie beispielsweise einer Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, die zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen führen. Das hätte negative Folgen für die globale Konjunktur und würde die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders belasten. Steigende Energiepreise könnten die ohnehin hohe Inflation weiter befeuern. Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzte sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung US-amerikanischer und deutscher IT-Aktien sowie US-amerikanischer Konsumgüteraktien. Die größten Verluste wurden aus deutschen Konsumgüteraktien sowie derivativer Geschäfte realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniRak erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 0,02 Prozent (nach BVI-Methode).

Der UniRak -net- erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 0,33 Prozent (nach BVI-Methode).

Bei vorgenannten Angaben handelt es sich um die juristische Betrachtungsweise.

Vermögensübersicht

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien – Gliederung nach Branche
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe541.370.784,478,07
Software & Dienste500.673.564,057,46
Investitionsgüter449.658.967,386,70
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften444.924.864,666,63
Versicherungen319.747.714,084,76
Gebrauchsgüter & Bekleidung279.420.952,174,16
Automobile & Komponenten227.482.026,003,39
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion217.556.870,793,24
Media & Entertainment187.768.314,602,80
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste175.379.658,542,61
Hardware & Ausrüstung151.323.984,452,25
Diversifizierte Finanzdienste136.604.148,322,04
Versorgungsbetriebe126.895.049,431,89
Lebensmittel, Getränke & Tabak124.535.016,131,86
Transportwesen119.927.785,591,79
Groß- und Einzelhandel117.985.123,591,76
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte102.564.342,661,53
Banken68.006.831,461,01
Telekommunikationsdienste67.728.000,001,01
Sonstige 2)214.685.414,353,20
Summe4.574.239.412,7268,16
2. Verzinsliche Wertpapiere – Gliederung nach Land/​Region
Griechenland19.123.020,000,28
Portugal22.804.540,000,34
Mexiko25.926.685,500,39
Italien345.614.955,685,15
Frankreich308.837.847,004,60
Spanien249.689.800,383,72
Deutschland240.668.317,003,59
Niederlande161.097.657,682,40
Vereinigte Staaten von Amerika93.641.989,941,40
Belgien92.895.033,001,38
Europäische Gemeinschaft50.609.255,350,75
Schweden47.267.665,500,70
Österreich45.583.977,000,68
Großbritannien35.186.869,000,52
Israel34.896.740,000,52
Finnland29.739.987,000,44
Australien29.228.499,000,44
Luxemburg26.954.076,000,40
Kanada26.315.429,000,39
Sonstige 3)146.449.542,502,18
Summe2.032.531.886,5330,27
3. Investmentanteile73.430.829,611,09
4. Derivate-14.199.007,08-0,21
5. Bankguthaben30.073.602,300,45
6. Sonstige Vermögensgegenstände31.262.800,150,47
Summe6.727.339.524,23100,23
II. Verbindlichkeiten-15.623.401,52-0,23
III. Fondsvermögen6.711.716.122,71100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 0,97 %.
3) Werte kleiner oder gleich 0,20 %.

UniRak
Sondervermögen

Entwicklung des Sondervermögens

EUREUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres6.299.602.314,79
1. Ausschüttung für das Vorjahr-16.468.455,51
2. Mittelzufluß/​-abfluß (netto)451.399.778,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen796.878.383,64
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen-345.478.605,47
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich-5.469.320,01
4. Ergebnis des Geschäftsjahres-17.348.194,73
Davon nicht realisierte Gewinne-63.167.118,52
Davon nicht realisierte Verluste-180.836.078,14
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres6.711.716.122,71

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller47.203.811,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)31.337.382,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren1.405.379,68
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)21.047.302,89
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland-671.772,51
6. Erträge aus Investmentanteilen1.179.086,39
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften856.707,04
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer-6.910.400,30
9. Abzug ausländischer Quellensteuer-2.933.693,01
10. Sonstige Erträge7.893.325,92
Summe der Erträge100.407.129,75
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen3.345,94
2. Verwaltungsvergütung89.568.315,51
3. Sonstige Aufwendungen14.385.343,04
Summe der Aufwendungen103.957.004,49
III. Ordentlicher Nettoertrag-3.549.874,74
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne391.434.790,38
2. Realisierte Verluste-161.229.913,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften230.204.876,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres226.655.001,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne-63.167.118,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste-180.836.078,14
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres-244.003.196,66
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres-17.348.194,73

UniRak

Entwicklung des Sondervermögens

EUREUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres4.825.071.842,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr-13.547.863,91
2. Mittelzufluss (netto)205.385.912,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen450.946.601,44
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen-245.560.689,00
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich-2.380.000,47
4. Ergebnis des Geschäftsjahres-5.351.104,27
Davon nicht realisierte Gewinne-43.405.770,01
Davon nicht realisierte Verluste-135.686.968,94
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres5.009.178.786,19

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller35.210.266,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)23.378.066,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren1.048.733,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)15.702.683,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland-501.150,41
6. Erträge aus Investmentanteilen879.689,85
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften639.149,30
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer-5.154.593,17
9. Abzug ausländischer Quellensteuer-2.188.588,41
10. Sonstige Erträge5.886.764,27
Summe der Erträge74.901.021,50
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen2.497,19
2. Verwaltungsvergütung62.186.108,66
3. Sonstige Aufwendungen10.727.952,59
Summe der Aufwendungen72.916.558,44
III. Ordentlicher Nettoertrag1.984.463,06
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne292.047.936,73
2. Realisierte Verluste-120.290.765,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften171.757.171,62
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres173.741.634,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne-43.405.770,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste-135.686.968,94
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres-179.092.738,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres-5.351.104,27

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

EUR
insgesamt
EUR
je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr440.850.902,7812,58
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres173.741.634,684,96
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt274.864,510,01
2. Vortrag auf neue Rechnung584.880.887,7116,69
III. Gesamtausschüttung29.436.785,240,84
1. Endausschüttung29.436.785,240,84
a) Barausschüttung29.436.785,240,84

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
EUR
Anteilwert
EUR
31.03.20193.648.084.402,59119,07
31.03.20203.640.094.553,67113,53
31.03.20214.825.071.842,40143,31
31.03.20225.009.178.786,19142,94

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

RücknahmepreisWertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR6 Monate1 Jahr3 Jahre10 Jahre
142,94-3,290,0221,5988,50

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

UniRak -net-

Entwicklung des Sondervermögens

EUREUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres1.474.530.472,39
1. Ausschüttung für das Vorjahr-2.920.591,60
2. Mittelzufluss (netto)246.013.865,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen345.931.782,20
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen-99.917.916,47
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich-3.089.319,54
4. Ergebnis des Geschäftsjahres-11.997.090,46
Davon nicht realisierte Gewinne-19.761.348,51
Davon nicht realisierte Verluste-45.149.109,20
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres1.702.537.336,52

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller11.993.545,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)7.959.315,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren356.646,44
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)5.344.619,02
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland-170.622,10
6. Erträge aus Investmentanteilen299.396,54
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften217.557,74
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer-1.755.807,13
9. Abzug ausländischer Quellensteuer-745.104,60
10. Sonstige Erträge2.006.561,65
Summe der Erträge25.506.108,25
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen848,75
2. Verwaltungsvergütung27.382.206,85
3. Sonstige Aufwendungen3.657.390,45
Summe der Aufwendungen31.040.446,05
III. Ordentlicher Nettoertrag-5.534.337,80
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne99.386.853,65
2. Realisierte Verluste-40.939.148,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften58.447.705,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres52.913.367,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne-19.761.348,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste-45.149.109,20
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres-64.910.457,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres-11.997.090,46

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

EUR
insgesamt
EUR
je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr138.509.190,926,25
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres52.913.367,252,39
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt169.067,360,01
2. Vortrag auf neue Rechnung182.167.287,898,22
III. Gesamtausschüttung9.086.202,920,41
1. Endausschüttung9.086.202,920,41
a) Barausschüttung9.086.202,920,41

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
EUR
Anteilwert
EUR
31.03.2019953.455.246,7564,26
31.03.20201.022.478.563,4461,16
31.03.20211.474.530.472,3977,23
31.03.20221.702.537.336,5276,82

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

RücknahmepreisWertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR6 Monate1 Jahr3 Jahre10 Jahre
76,82-3,46-0,3320,3282,00

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

UniRak

Stammdaten des Fonds

UniRakUniRak -net-
Auflegungsdatum15.01.197902.01.2008
AnteilklassenwährungEUREUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)24,3445,00
ErtragsverwendungAusschüttendAusschüttend
Anzahl der Anteile35.043.791,95422.161.470,546
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)142,9476,82
AnlegerPrivate AnlegerPrivate Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)1,201,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)10,00

Vermögensaufstellung

ISIN
Gattungs-
bezeichnung
Stück
bzw. Anteile
bzw. WHG
Bestand
31.03.22
Käufe
Zugänge
im Berichts-
zeitraum
Verkäufe
Abgänge
im Berichts-
zeitraum
KursKurswert
in EUR
%-Anteil
am Fonds-
ver-
mögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Australien
AU000000CSL8
CSL Ltd.
STK148.800,0011.300,000,00AUD268,150026.938.104,240,40
26.938.104,240,40
Curacao
AN8068571086
Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)
STK500.000,00500.000,000,00USD41,310018.566.292,130,28
18.566.292,130,28
Dänemark
DK0010181759
Carlsberg AS
STK125.061,005.061,000,00DKK830,000013.954.886,200,21
DK0060079531
DSV A/​S
STK72.500,0022.500,000,00DKK1.300,500012.675.779,410,19
DK0010272632
GN Store Nord AS
STK200.000,00200.000,000,00DKK332,70008.945.592,410,13
35.576.258,020,53
Deutschland
DE000A1EWWW0
adidas AG
STK592.000,007.000,000,00EUR211,9000125.444.800,001,87
DE0008404005
Allianz SE
STK500.000,0025.000,00350.000,00EUR216,5500108.275.000,001,61
DE000BASF111
BASF SE
STK775.000,000,001.025.000,00EUR51,760040.114.000,000,60
DE000BAY0017
Bayer AG
STK1.050.000,000,00500.000,00EUR62,100065.205.000,000,97
DE0005200000
Beiersdorf AG
STK350.000,0055.000,000,00EUR95,200033.320.000,000,50
DE000DTR0CK8
Daimler Truck Holding AG
STK700.000,00700.000,000,00EUR25,230017.661.000,000,26
DE0005810055
Dte. Börse AG
STK450.000,005.600,000,00EUR163,000073.350.000,001,09
DE0005552004
Dte. Post AG
STK1.909.000,000,000,00EUR43,550083.136.950,001,24
DE0005557508
Dte. Telekom AG
STK4.000.000,00      4.000.000,001.750.000,00EUR16,932067.728.000,001,01
DE0008402215
Hannover Rück SE
STK226.000,0046.000,000,00EUR154,350034.883.100,000,52
DE0006231004
Infineon Technologies AG
STK3.100.000,001.700.000,000,00EUR30,985096.053.500,001,43
DE0007100000
Mercedes-Benz Group AG
STK2.000.000,002.000.000,000,00EUR63,8100127.620.000,001,90
DE0006599905
Merck KGaA
STK340.000,000,003.174,00EUR189,850064.549.000,000,96
DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines AG
STK265.000,00165.000,000,00EUR210,700055.835.500,000,83
DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
STK382.172,00182.172,0060.000,00EUR243,000092.867.796,001,38
DE000PAH0038
Porsche Automobil Holding SE -VZ-
STK425.000,00425.000,000,00EUR87,900037.357.500,000,56
DE0006969603
PUMA SE
STK395.027,00395.027,000,00EUR77,440030.590.890,880,46
DE0007037129
RWE AG
STK1.900.000,0037.000,000,00EUR39,530075.107.000,001,12
DE0007164600
SAP SE
STK1.375.000,00420.000,00445.000,00EUR101,1200139.040.000,002,07
DE0007236101
Siemens AG
STK1.475.000,00847.944,000,00EUR125,6600185.348.500,002,76
DE000SHL1006
Siemens Healthineers AG
STK750.000,0055.000,0035.000,00EUR56,240042.180.000,000,63
DE000SYM9999
Symrise AG
STK273.400,002.400,000,00EUR108,850029.759.590,000,44
DE0007664039
Volkswagen AG -VZ-
STK398.118,000,00176.882,00EUR157,000062.504.526,000,93
DE000A1ML7J1
Vonovia SE
STK900.000,00424.250,00679.250,00EUR42,310038.079.000,000,57
1.726.010.652,8825,71
Frankreich
FR0014003TT8
Dassault Systemes SE
STK600.000,00775.000,00175.000,00EUR44,715026.829.000,000,40
FR0000052292
Hermes International S.C.A.
STK14.611,000,000,00EUR1.291,500018.870.106,500,28
FR0000121485
Kering S.A.
STK31.000,000,000,00EUR575,700017.846.700,000,27
FR0000120073
L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor 2)
STK200.000,000,0016.700,00EUR158,920031.784.000,000,47
FR0000121014
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
STK50.000,000,000,00EUR649,400032.470.000,000,48
FR0000120271
TotalEnergies SE
STK500.000,00500.000,000,00EUR46,030023.015.000,000,34
150.814.806,502,24
Großbritannien
GB0009895292
AstraZeneca Plc.
STK310.000,00110.000,000,00GBP101,320037.179.450,760,55
GB00BD6K4575
Compass Group Plc.
STK1.610.000,001.160.000,000,00GBP16,500031.445.312,500,47
GB0031638363
Intertek Group Plc.
STK330.000,000,0025.000,00GBP52,240020.406.250,000,30
GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Group Plc.
STK284.000,002.300,000,00GBP58,320019.605.681,820,29
GB0007188757
Rio Tinto Plc.
STK210.000,00210.000,000,00GBP60,810015.116.122,160,23
123.752.817,241,84
Hongkong
HK0000069689
AIA Group Ltd.
STK2.000.000,000,000,00HKD82,450018.927.481,000,28
18.927.481,000,28
Irland
IE00B4BNMY34
Accenture Plc.
STK133.000,000,000,00USD337,230040.316.035,960,60
IE00BLP1HW54
AON Plc.
STK90.000,005.000,0035.000,00USD325,630026.343.101,120,39
IE00BZ12WP82
Linde Plc.
STK615.000,000,000,00EUR290,5000178.657.500,002,66
IE00BZ12WP82
Linde Plc.
STK310.000,0010.000,000,00USD319,430089.009.707,861,33
334.326.344,944,98
Japan
JP3837800006
Hoya Corporation
STK400.000,000,000,00JPY14.030,000041.566.367,680,62
JP3371200001
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
STK165.000,00165.000,000,00JPY18.790,000022.963.344,270,34
JP3435000009
Sony Group Corporation
STK225.000,000,000,00JPY12.730,000021.214.623,780,32
JP3546800008
Terumo Corporation
STK700.000,000,000,00JPY3.724,000019.307.770,360,29
JP3951600000
Unicharm Corporation
STK555.500,000,000,00JPY4.359,000017.934.750,730,27
122.986.856,821,84
Kanada
CA1247651088
CAE Inc.
STK606.000,00106.000,000,00CAD32,540014.192.629,910,21
CA1363751027
Canadian National Railway Co.
STK200.000,000,000,00USD134,140024.115.056,180,36
38.307.686,090,57
Niederlande
NL0000009165
Heineken NV
STK170.000,00170.000,000,00EUR86,580014.718.600,000,22
14.718.600,000,22
Schweden
SE0011166610
Atlas Copco AB
STK500.000,000,000,00SEK491,700023.711.926,850,35
SE0015961909
Hexagon AB
STK2.625.000,002.625.000,000,00SEK132,750033.609.377,710,50
SE0000112724
Svenska Cellulosa AB
STK1.150.000,00100.000,000,00SEK183,450020.347.553,100,30
77.668.857,661,15
Schweiz
CH0030170408
Geberit AG
STK42.000,000,000,00CHF572,200023.478.311,840,35
CH0010645932
Givaudan SA
STK7.500,000,000,00CHF3.827,000028.040.738,570,42
CH0013841017
Lonza Group AG
STK55.000,000,000,00CHF672,200036.118.601,020,54
CH0038863350
Nestlé S.A.
STK596.596,000,000,00CHF120,200070.057.482,611,04
CH0002497458
SGS S.A.
STK7.000,000,000,00CHF2.576,000017.616.256,350,26
CH0418792922
Sika AG
STK100.000,000,000,00CHF307,400030.031.262,210,45
205.342.652,603,06
Spanien
ES0109067019
Amadeus IT Group S.A.
STK450.000,000,000,00EUR59,180026.631.000,000,40
ES0144580Y14
Iberdrola S.A.
STK2.917.833,00167.833,3310.000,33EUR9,920028.944.903,360,43
55.575.903,360,83
Südkorea
US7960508882
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR
STK28.500,000,000,00USD1.419,000036.351.910,110,54
36.351.910,110,54
Taiwan
US8740391003
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
STK200.000,000,000,00USD104,260018.743.370,790,28
18.743.370,790,28
Vereinigte Staaten von Amerika
US00724F1012
Adobe Inc.
STK50.000,000,000,00USD455,620020.477.303,370,31
US02079K1079
Alphabet Inc.
STK25.000,000,000,00USD2.792,990062.763.820,220,94
US02079K3059
Alphabet Inc.
STK50.000,000,000,00USD2.781,3500125.004.494,381,86
US0231351067
Amazon.com Inc.
STK9.000,0012.500,0021.000,00USD3.259,950026.372.629,210,39
US0311001004
AMETEK Inc.
STK225.000,00225.000,000,00USD133,180026.935.280,900,40
US0378331005
Apple Inc.
STK750.000,000,0025.000,00USD174,6100117.714.606,741,75
US0382221051
Applied Materials Inc.
STK250.000,000,000,00USD131,800029.617.977,530,44
US3635761097
Arthur J. Gallagher & Co.
STK245.000,000,000,00USD174,600038.451.235,960,57
US0718131099
Baxter International Inc.
STK245.000,000,000,00USD77,540017.076.224,720,25
US1729081059
Cintas Corporation
STK70.000,000,000,00USD425,390026.766.112,360,40
US21036P1084
Constellation Brands Inc.
STK58.727,0062.000,0047.273,00USD230,320012.158.204,620,18
US2166484020
Cooper Companies Inc.
STK65.000,0020.000,000,00USD417,590024.398.516,850,36
US22160K1051
Costco Wholesale Corporation
STK32.000,000,0025.000,00USD575,850016.563.775,280,25
US2220702037
Coty Inc.
STK1.500.000,001.500.000,000,00USD8,990012.121.348,310,18
US2358511028
Danaher Corporation
STK230.000,002.173,000,00USD293,330060.643.505,620,90
US2441991054
Deere & Co.
STK70.000,0070.000,000,00USD415,460026.141.303,370,39
US2566771059
Dollar General Corporation
STK160.000,002.500,000,00USD222,630032.018.696,630,48
US2788651006
Ecolab Inc.
STK350.000,000,0020.000,00USD176,560055.546.966,300,83
US2910111044
Emerson Electric Co.
STK250.000,00250.000,000,00USD98,050022.033.707,870,33
US4385161066
Honeywell International Inc.
STK166.661,0016.661,000,00USD194,580029.149.570,680,43
US4448591028
Humana Inc.
STK56.000,006.000,000,00USD435,170021.905.186,520,33
US45866F1049
Intercontinental Exchange Inc.
STK152.000,000,000,00USD132,120018.051.451,690,27
US4781601046
Johnson & Johnson
STK200.000,000,000,00USD177,230031.861.573,030,47
US46625H1005
JPMorgan Chase & Co.
STK555.000,0055.000,000,00USD136,320068.006.831,461,01
US57636Q1040
Mastercard Inc.
STK425.000,000,0050.000,00USD357,3800136.527.191,012,03
US5801351017
McDonald’s Corporation
STK100.000,0015.000,000,00USD247,280022.227.415,730,33
US5926881054
Mettler-Toledo International Inc.
STK34.700,000,00300,00USD1.373,190042.831.184,720,64
US5949181045
Microsoft Corporation
STK400.000,00210.000,000,00USD308,3100110.853.033,711,65
US61174X1090
Monster Beverage Corporation
STK190.000,00190.000,000,00USD79,900013.645.842,700,20
US55354G1004
MSCI Inc.
STK100.000,000,000,00USD502,880045.202.696,630,67
US65339F1012
NextEra Energy Inc.
STK300.000,00300.000,000,00USD84,710022.843.146,070,34
US6541061031
NIKE Inc.
STK272.700,007.700,003.500,00USD134,560032.983.831,010,49
US67066G1040
NVIDIA Corporation
STK150.000,00150.000,000,00USD272,860036.790.112,360,55
US73278L1052
Pool Corporation
STK46.000,001.000,000,00USD422,850017.484.134,830,26
US7739031091
Rockwell Automation Inc.
STK100.000,000,000,00USD280,030025.171.235,960,38
US7782961038
Ross Stores Inc.
STK250.000,0025.000,000,00USD90,460020.328.089,890,30
US5184391044
The Estée Lauder Companies Inc.
STK80.000,000,000,00USD272,320019.582.561,800,29
US8835561023
Thermo Fisher Scientific Inc.
STK130.000,000,000,00USD590,650069.019.775,281,03
US8725401090
TJX Companies Inc.
STK400.000,00800.000,00400.000,00USD60,580021.781.573,030,32
US98978V1035
Zoetis Inc.
STK62.404,000,000,00USD188,590010.578.669,990,16
1.569.630.818,3423,36
Summe Aktien4.574.239.412,7268,11
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000AAR0264
0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR5.600.000,000,000,00%94,83605.310.816,000,08
XS1967635977
2,375% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)
EUR1.000.000,000,000,00%104,29701.042.970,000,02
XS2113911387
1,250% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR2.400.000,002.400.000,000,00%96,79202.323.008,000,03
FR0013190188
0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR3.500.000,000,000,00%97,81603.423.560,000,05
FR0013431137
0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029) 2)
EUR10.000.000,000,000,00%94,37009.437.000,000,14
XS2301127119
0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)
EUR2.200.000,000,000,00%85,71401.885.708,000,03
XS2228897158
1,000% Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)
EUR3.400.000,000,000,00%91,63703.115.658,000,05
XS2306220190
0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)
EUR2.200.000,000,000,00%98,40202.164.844,000,03
DE000A2YPFA1
1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)
EUR3.000.000,000,000,00%91,87202.756.160,000,04
XS2346206902
0,450% American Tower Corporation v.21(2027)
EUR3.100.000,003.100.000,000,00%93,74302.906.033,000,04
XS2346207892
0,875% American Tower Corporation v.21(2029)
EUR3.800.000,003.800.000,000,00%91,41803.473.884,000,05
BE6312821612
1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.19(2027) 2)
EUR5.100.000,000,000,00%99,52905.075.979,000,08
FR0013534278
0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)
EUR3.700.000,000,000,00%91,83703.397.969,000,05
FR0014006IV0
0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR2.100.000,002.100.000,000,00%91,84901.928.829,000,03
XS1752984440
2,125% Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR4.100.000,004.100.000,000,00%96,62503.961.625,000,06
XS2412267515
1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%91,66802.658.372,000,04
XS2412267788
2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR2.600.000,002.600.000,000,00%93,52002.431.520,000,04
XS1144088165
2,600% AT & T Inc. v.14(2029)
EUR5.000.000,005.000.000,000,00%106,17105.308.550,000,08
XS1907118894
1,050% AT & T Inc. v.18(2023)
EUR2.500.000,000,000,00%101,17402.529.350,000,04
XS1998902479
1,950% AT & T Inc. v.18(2023)
EUR1.400.000,000,000,00%102,09701.429.358,000,02
XS1907120528
1,800% AT & T Inc. v.18(2026)
EUR3.800.000,000,000,00%102,25603.885.728,000,06
XS2024602240
0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029)
EUR6.900.000,000,000,00%93,26506.435.285,000,10
XS1069439740
3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR2.600.000,000,000,00%105,25002.736.500,000,04
XS2288925568
1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR3.300.000,000,000,00%88,01502.904.495,000,04
XS2104051433
1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) 3)
EUR3.000.000,000,000,00%97,08502.912.550,000,04
XS2361047538
0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031) 2)
EUR10.000.000,0010.000.000,000,00%86,84608.684.600,000,13
XS1991265478
0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)
EUR6.400.000,000,000,00%98,15106.281.664,000,09
ES0213679HN2
0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)
EUR7.100.000,000,000,00%96,52806.853.488,000,10
XS1587911451
2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027) 2)
EUR4.000.000,000,000,00%103,61204.144.480,000,06
FR0013408960
1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) 2)
EUR1.700.000,000,000,00%99,99101.699.847,000,03
FR0014007PW1
1,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032) 2)
EUR6.800.000,006.800.000,000,00%93,53206.360.176,000,09
XS1664644710
1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023)
EUR1.400.000,000,000,00%99,96801.399.552,000,02
XS1664644983
2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)
EUR3.000.000,000,000,00%91,70302.751.090,000,04
XS2199266003
0,750% Bayer AG Reg.S. v.20(2027)
EUR2.000.000,000,001.100.000,00%95,96601.919.320,000,03
XS2199266698
1,375% Bayer AG Reg.S. v.20(2032)
EUR3.600.000,000,000,00%91,76103.303.396,000,05
BE6326784566
0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR2.500.000,000,000,00%91,88102.297.025,000,03
BE0000336454
1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) 2)
EUR10.000.000,006.000.000,000,00%109,573010.957.300,000,16
BE0000349580
0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR20.000.000,005.000.000,000,00%94,554018.910.800,000,28
BE0000291972
5,500% Belgien v.97(2028) 2)
EUR10.000.000,0010.000.000,000,00%129,403012.940.300,000,19
XS1380334141
1,300% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2024)
EUR3.100.000,000,000,00%101,47503.145.725,000,05
DE000BHY0HZ2
0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)
EUR6.200.000,006.200.000,000,00%96,09305.957.766,000,09
DE000BHY0GL4
0,010% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.19(2027)
EUR4.700.000,000,000,00%94,91404.460.958,000,07
DE000A2NB9T6
0,625% Berlin Reg.S. v.19(2039)
EUR9.800.000,000,000,00%89,06608.728.468,000,13
XS2447564332
1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)
EUR4.500.000,004.500.000,000,00%97,89104.405.095,000,07
XS2430965538
0,250% BNG Bank NV Sustainable Bond v.22(2032)
EUR4.000.000,004.000.000,000,00%92,04303.681.720,000,05
FR0013484458
0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)
EUR3.900.000,000,000,00%93,89603.661.944,000,05
FR00140057U9
0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033) 3)
EUR5.900.000,005.900.000,000,00%90,19305.321.387,000,08
XS1040506898
2,972% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)
EUR1.700.000,000,000,00%107,17501.821.975,000,03
XS2193662728
3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR5.000.000,000,000,00%98,62504.931.250,000,07
FR0014007LL3
0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)
EUR3.800.000,003.800.000,000,00%93,89803.568.124,000,05
FR0013412343
1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)
EUR5.800.000,000,000,00%99,47405.769.492,000,09
XS1577950667
1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)
EUR2.000.000,000,000,00%97,75101.955.020,000,03
DE000A2G8W65
1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039)
EUR12.000.000,000,000,00%94,869011.384.280,000,17
XS2391779134
3,000% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR5.300.000,005.300.000,000,00%90,75004.809.750,000,07
XS2234571425
0,375% Bulgarien Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR9.700.000,000,000,00%88,25008.560.250,000,13
DE0001135481
2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) 2)
EUR20.000.000,000,000,00%140,235528.047.100,000,42
DE0001102390
0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) 2)
EUR40.000.000,000,000,00%100,984040.393.600,000,60
DE0001102572
0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) 2)
EUR15.000.000,0015.000.000,000,00%81,843012.276.450,000,18
XS2297549391
0,500% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) 2)
EUR2.400.000,000,000,00%91,51602.196.384,000,03
XS2454011839
0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)
EUR11.200.000,0011.200.000,000,00%97,636010.935.232,000,16
FR0013507878
2,375% Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)
EUR4.200.000,000,000,00%104,43404.386.228,000,07
XS2387052744
0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR3.500.000,003.500.000,000,00%84,30002.950.500,000,04
XS1492691008
1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)
EUR654.000,000,001.746.000,00%100,2390655.563,060,01
XS2385114298
0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%86,71602.514.764,000,04
XS2300293003
2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR2.200.000,000,000,00%85,19701.874.334,000,03
XS2091604715
0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)
EUR2.500.000,000,000,00%98,31802.457.950,000,04
XS2012102914
1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031) 2)
EUR2.000.000,000,000,00%95,40001.908.000,000,03
XS1391085740
1,250% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023)
EUR4.000.000,000,000,00%100,89804.035.920,000,06
DE000CZ45V82
0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) 2)
EUR4.800.000,000,000,00%94,24904.523.952,000,07
XS2446284783
0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)
EUR6.700.000,006.700.000,000,00%97,63906.541.813,000,10
XS2393323667
1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)
EUR7.200.000,007.200.000,000,00%89,63506.453.720,000,10
FR0014004EJ9
0,010% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)
EUR11.300.000,0011.300.000,000,00%93,709010.589.117,000,16
XS1968706108
2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR3.000.000,000,000,00%98,81902.964.570,000,04
FR00140098S7
1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)
EUR6.300.000,006.300.000,000,00%99,58606.273.918,000,09
XS1958307461
1,750% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR3.300.000,000,000,00%99,75403.291.882,000,05
FR00140065E6
0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031) 2)
EUR6.200.000,006.200.000,000,00%91,16005.651.920,000,08
FR0014008RP9
0,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)
EUR9.300.000,009.300.000,000,00%98,24309.136.599,000,14
CH0591979627
0,625% Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR4.000.000,000,000,00%80,82903.233.160,000,05
FR0013444544
0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)
EUR4.500.000,000,000,00%95,44504.295.025,000,06
XS2050406094
0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)
EUR1.000.000,001.000.000,000,00%91,6310916.310,000,01
XS2306517876
0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)
EUR5.000.000,000,004.100.000,00%90,97004.548.500,000,07
XS1772374770
1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)
EUR7.000.000,000,000,00%101,23507.086.450,000,11
DE000A3T0X22
0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)
EUR3.900.000,003.900.000,000,00%96,21603.752.424,000,06
XS2306601746
1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) 2)
EUR2.100.000,000,000,00%94,22201.978.662,000,03
BE0002629104
1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)
EUR2.000.000,000,000,00%100,77402.015.480,000,03
XS2381272207
1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) 3)
EUR7.000.000,009.300.000,002.300.000,00%86,31306.041.910,000,09
XS2353182293
0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)
EUR3.600.000,003.600.000,000,00%89,49303.221.748,000,05
XS2103014291
0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)
EUR2.600.000,000,000,00%94,58002.459.080,000,04
AT0000A2KW37
0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)
EUR5.600.000,000,000,00%91,38605.117.616,000,08
AT0000A2J645
1,625% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) 2) 3)
EUR2.700.000,002.700.000,000,00%95,90402.589.408,000,04
AT0000A2JAF6
0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)
EUR2.600.000,000,000,00%95,96802.495.168,000,04
EU000A3K4C42
0,400% Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)
EUR2.500.000,002.500.000,000,00%89,00902.225.225,000,03
EU000A283859
0,000% Europäische Union Reg.S. v.20(2030)
EUR4.500.000,000,000,00%92,21204.149.540,000,06
EU000A283867
0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040)
EUR6.700.000,000,000,00%80,69705.406.699,000,08
EU000A3KSXE1
0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) 5)
EUR20.945.000,0020.945.000,000,00%90,943019.048.011,350,28
EU000A3KT6B1
0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041) 2)
EUR8.000.000,008.000.000,000,00%85,47306.837.840,000,10
EU000A3KTGW6
0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051) 2)
EUR9.000.000,009.000.000,000,00%86,04407.743.960,000,12
EU000A3KM903
0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) 2)
EUR6.000.000,000,000,00%86,63305.197.980,000,08
EU000A1G0EE0
0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)
EUR9.000.000,000,000,00%93,62308.426.070,000,13
XS1394055872
0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)
EUR5.000.000,000,000,00%98,84604.942.300,000,07
XS1978552237
0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) 2)
EUR7.500.000,000,000,00%97,33707.300.275,000,11
XS2196324011
1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)
EUR4.000.000,000,000,00%87,37503.495.000,000,05
XS2109608724
1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR1.800.000,000,000,00%91,74201.651.356,000,02
XS1677911825
3,000% Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) 3)
EUR6.870.000,003.870.000,000,00%98,12506.741.187,500,10
XS2258558464
0,125% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)
EUR2.300.000,000,000,00%99,21802.282.014,000,03
FI4000369467
0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029)
EUR10.600.000,000,000,00%98,338010.423.828,000,16
ES0378641346
0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)
EUR4.500.000,000,000,00%99,29604.468.320,000,07
XS1515173315
0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)
EUR3.300.000,000,000,00%99,72903.291.057,000,05
FR0011317783
2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) 2)
EUR21.000.000,000,000,00%111,900023.499.000,000,35
FR0011461037
3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) 2)
EUR16.000.000,000,000,00%138,487522.158.000,000,33
FR0012993103
1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) 2)
EUR20.000.000,005.000.000,000,00%105,729021.145.800,000,32
FR0013341682
0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) 2)
EUR30.000.000,000,000,00%100,482030.144.600,000,45
FR0013313582
1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034) 2)
EUR15.000.000,000,000,00%101,961015.294.150,000,23
FR0013451507
0,000% Frankreich v.19(2029) 2)
EUR20.000.000,005.000.000,000,00%94,327018.865.400,000,28
XS2101357072
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) 2)
EUR3.400.000,000,000,00%95,21103.237.174,000,05
XS2307768734
0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027) 2)
EUR2.100.000,000,000,00%91,59001.923.390,000,03
GR0128016731
1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035)
EUR10.000.000,000,000,00%90,43509.043.500,000,13
GR0138017836
1,875% Griechenland Reg.S. v.21(2052)
EUR13.200.000,000,000,00%76,360010.079.520,000,15
DE000A1YCQK7
0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR6.000.000,000,000,00%98,77305.926.380,000,09
XS2384269366
0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR4.000.000,004.000.000,000,00%85,12303.404.920,000,05
XS2147977479
1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)
EUR1.100.000,000,000,00%101,80101.119.811,000,02
XS2399933386
1,000% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%87,43102.535.499,000,04
XS2384273715
0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) 2)
EUR2.700.000,002.700.000,000,00%88,11402.379.078,000,04
XS2286442186
0,625% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR4.500.000,000,000,00%82,77003.724.650,000,06
FR0014001IM0
0,625% Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)
EUR2.500.000,000,002.300.000,00%86,28502.157.125,000,03
FR0013457967
0,875% Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)
EUR1.600.000,000,000,00%92,84701.485.552,000,02
FR0013535150
1,375% Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR2.300.000,000,000,00%94,49502.173.385,000,03
XS1951313763
2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)
EUR6.600.000,000,000,00%98,51706.502.122,000,10
XS1558013360
1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)
EUR1.500.000,000,000,00%99,39701.490.955,000,02
XS2443921056
0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)
EUR1.600.000,001.600.000,000,00%99,04301.584.688,000,02
XS2443920249
1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)
EUR5.400.000,005.400.000,000,00%98,73905.331.906,000,08
XS1725677543
1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)
EUR2.000.000,000,000,00%100,79102.015.820,000,03
XS2115091717
0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)
EUR4.000.000,000,001.500.000,00%94,43703.777.480,000,06
XS1319817323
1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)
EUR1.900.000,000,000,00%101,15101.921.869,000,03
XS1023541847
2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)
EUR20.000.000,000,000,00%104,083020.816.600,000,31
XS1551294256
1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)
EUR13.800.000,000,000,00%102,030014.080.140,000,21
IT0005438004
1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)
EUR13.700.000,000,000,00%85,080011.655.960,000,17
IT0005004426
2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024) 3) 4)
EUR8.000.000,000,000,00%114,359010.137.605,140,15
IT0004953417
4,500% Italien Reg.S. v.13(2024)
EUR40.000.000,000,000,00%107,925043.170.000,000,64
IT0005045270
2,500% Italien Reg.S. v.14(2024) 2)
EUR15.000.000,000,000,00%104,815015.722.250,000,23
IT0005001547
3,750% Italien Reg.S. v.14(2024) 2)
EUR30.000.000,000,000,00%107,595032.278.500,000,48
IT0005094088
1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) 2)
EUR28.500.000,0020.000.000,000,00%97,384027.754.440,000,41
IT0005282527
1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)
EUR15.000.000,000,000,00%101,859015.278.850,000,23
IT0005246340
1,850% Italien Reg.S. v.17(2024)
EUR20.000.000,000,000,00%102,832020.566.400,000,31
IT0005365165
3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) 2)
EUR60.000.000,000,000,00%109,285065.571.000,000,98
IT0005413171
1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)
EUR15.000.000,006.500.000,000,00%98,207014.731.050,000,22
IT0005436693
0,600% Italien Reg.S. v.21(2031) 2)
EUR25.600.000,000,000,00%88,469022.648.064,000,34
FR00140082Z6
1,625% JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%94,61002.743.690,000,04
BE0002707884
0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)
EUR6.400.000,000,000,00%96,90706.202.048,000,09
BE0002846278
1,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)
EUR3.600.000,003.600.000,000,00%100,36703.613.212,000,05
XS1785356251
1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)
EUR4.200.000,000,000,00%99,93504.197.270,000,06
XS2406890066
0,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)
EUR5.500.000,005.500.000,000,00%87,55204.815.360,000,07
XS1843434876
1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029) 2)
EUR5.100.000,000,000,00%93,46204.766.562,000,07
FR0013433596
0,250% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) 2)
EUR6.000.000,006.000.000,000,00%96,02605.761.560,000,09
XS2384269101
0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)
EUR4.800.000,004.800.000,000,00%93,39504.482.960,000,07
XS1501554874
0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)
EUR3.800.000,000,000,00%96,62503.671.750,000,05
XS1409726731
1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)
EUR4.500.000,000,000,00%97,37504.381.875,000,07
XS2013677864
0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR4.400.000,000,000,00%94,71904.167.636,000,06
XS2168038847
0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)
EUR8.700.000,000,000,00%95,79608.334.252,000,12
XS2264074647
2,375% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025) 2)
EUR1.800.000,000,000,00%100,50001.809.000,000,03
XS2332552541
1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028) 2)
EUR2.750.000,002.750.000,000,00%92,05602.531.540,000,04
XS2265371042
0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)
EUR4.300.000,000,000,00%90,60303.895.929,000,06
ES0224244089
4,375% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)
EUR2.000.000,000,000,00%106,12502.122.500,000,03
XS2102932055
0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR2.700.000,000,000,00%95,22302.571.021,000,04
XS1511787589
1,375% Morgan Stanley v.16(2026)
EUR4.200.000,000,000,00%99,65404.185.468,000,06
XS1872032799
1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)
EUR5.000.000,000,000,00%99,39704.969.850,000,07
XS1645494375
1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR1.400.000,000,000,00%100,29001.404.060,000,02
XS2289408440
0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028) 5)
EUR3.700.000,000,000,00%91,67103.391.827,000,05
XS1396767854
1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR2.900.000,000,000,00%99,64702.889.763,000,04
XS2079798562
0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) 2) 5)
EUR20.000.000,000,000,00%96,330019.266.000,000,29
NL0013552060
0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) 2)
EUR9.938.000,000,000,00%94,27609.369.148,880,14
NL0015614579
0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052) 2)
EUR20.000.000,000,000,00%78,237015.647.400,000,23
DE000A2LQ5H4
0,500% Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)
EUR15.000.000,0015.000.000,000,00%99,476014.921.400,000,22
DE000NRW0LQ9
2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) 2)
EUR8.200.000,000,000,00%113,10209.274.364,000,14
DE000NRW0M92
1,450% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122)
EUR10.000.000,0010.000.000,000,00%81,70008.170.000,000,12
DE000NWB0AN7
0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)
EUR6.100.000,006.100.000,000,00%90,00005.490.000,000,08
XS2305026762
0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)
EUR3.800.000,000,000,00%97,25903.695.842,000,06
DK0030487996
0,875% Nykredit Realkredit A/​S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) 2) 3)
EUR2.700.000,002.700.000,000,00%94,56902.553.363,000,04
XS2224439385
2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR4.000.000,000,000,00%95,12503.805.000,000,06
XS1951927158
0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)
EUR6.400.000,000,000,00%96,99606.207.744,000,09
FR0013444676
0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) 2)
EUR4.100.000,000,000,00%95,04803.896.968,000,06
XS0910943983
3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)
EUR3.000.000,000,000,00%102,29803.068.940,000,05
AT0000A2QRW0
0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025) 2)
EUR10.000.000,0018.800.000,008.800.000,00%98,76009.876.000,000,15
AT0000A2NW83
0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031)
EUR10.000.000,0010.000.000,000,00%92,44309.244.300,000,14
AT0000A2QQB6
0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) 2)
EUR8.000.000,008.000.000,000,00%75,26506.021.200,000,09
XS1405780617
1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)
EUR2.200.000,000,000,00%100,89402.219.668,000,03
PTOTELOE0028
0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)
EUR15.000.000,005.400.000,000,00%93,870014.080.500,000,21
PTOTENOE0034
0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)
EUR9.500.000,000,000,00%91,83208.724.040,000,13
XS2296204444
0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)
EUR3.500.000,000,000,00%86,69903.034.465,000,05
XS2332889778
4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR3.000.000,003.000.000,000,00%87,02202.610.660,000,04
XS2126161681
0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)
EUR2.200.000,000,000,00%98,67702.170.894,000,03
XS1989375412
0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)
EUR2.400.000,000,000,00%99,31202.383.488,000,04
XS2436159847
0,125% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)
EUR9.100.000,009.100.000,000,00%95,33608.675.576,000,13
XS2351092478
0,625% RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) 2)
EUR5.100.000,005.100.000,000,00%90,22704.601.577,000,07
XS2024543055
2,000% Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039) 2)
EUR8.600.000,000,000,00%91,87507.901.250,000,12
XS2346224806
1,125% SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)
EUR3.800.000,003.800.000,000,00%80,42503.056.150,000,05
XS2455401328
1,250% SEGRO Capital S.a r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%99,23802.877.902,000,04
XS2196317742
2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) 2)
EUR4.400.000,000,000,00%97,84904.305.356,000,06
XS2332234413
0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%93,24702.704.163,000,04
XS2182054887
0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)
EUR3.000.000,000,000,00%97,59402.927.820,000,04
XS2128499105
2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027) 2)
EUR1.400.000,000,000,00%102,13701.429.918,000,02
XS1633824823
0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)
EUR11.400.000,000,000,00%99,207011.309.598,000,17
XS2115094737
0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR4.100.000,000,000,00%95,13503.900.535,000,06
SK4120015173
0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)
EUR4.950.000,000,000,00%97,36604.819.617,000,07
SI0002103545
2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)
EUR11.100.000,000,000,00%106,190011.787.090,000,18
FR0013403441
1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)
EUR2.500.000,000,000,00%100,98602.524.650,000,04
FR0014006IU2
0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)
EUR8.300.000,008.300.000,000,00%95,52007.928.160,000,12
FR0013479276
0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)
EUR3.300.000,000,000,00%95,20803.141.864,000,05
FR00140067I3
0,010% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)
EUR9.700.000,009.700.000,000,00%91,78208.902.854,000,13
ES00000128S2
0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) 3) 4)
EUR7.000.000,000,000,00%115,06908.851.935,980,13
ES00000123X3
4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)
EUR13.000.000,000,000,00%106,970013.906.100,000,21
ES00000126B2
2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) 2)
EUR25.000.000,000,000,00%106,427026.606.750,000,40
ES00000127G9
2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) 2)
EUR59.000.000,000,000,00%105,432062.204.880,000,93
ES0000012A89
1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027)
EUR23.000.000,000,000,00%102,964023.681.720,000,35
ES0000012E69
1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035)
EUR60.900.000,000,000,00%103,256062.882.904,000,94
ES0000012F76
0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR14.100.000,000,000,00%95,031013.399.371,000,20
ES0000012G34
1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)
EUR2.700.000,000,000,00%100,33002.708.910,000,04
ES0000012I24
0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037)
EUR10.930.000,0010.930.000,000,00%88,17809.637.855,400,14
XS1676952481
0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)
EUR3.000.000,000,000,00%99,11402.973.420,000,04
XS2407985220
0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)
EUR2.800.000,002.800.000,000,00%94,09002.634.520,000,04
XS1705553250
0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)
EUR2.000.000,000,000,00%99,02901.980.580,000,03
FR0013248523
1,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)
EUR4.500.000,000,000,00%99,74704.488.615,000,07
XS1759602953
0,500% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)
EUR9.000.000,000,000,00%99,25808.933.220,000,13
XS2197348324
0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)
EUR5.500.000,005.500.000,000,00%96,38505.301.175,000,08
XS2056371334
2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR2.000.000,002.000.000,000,00%93,40001.868.000,000,03
XS1050461034
5,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR2.500.000,002.500.000,000,00%106,37402.659.350,000,04
XS2348325221
0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%93,37902.707.991,000,04
XS2262065159
0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)
EUR3.700.000,000,000,00%84,65903.132.383,000,05
XS2339398971
0,400% The Coca-Cola Co. v.21(2030)
EUR1.800.000,001.800.000,000,00%92,36701.662.606,000,02
XS1265805090
2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)
EUR3.400.000,000,000,00%102,30503.478.370,000,05
XS2022179159
0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024)
EUR4.900.000,000,000,00%98,39904.821.551,000,07
XS1974787480
1,750% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR3.500.000,000,000,00%99,37503.478.125,000,05
XS1239502328
2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)
EUR3.000.000,000,000,00%102,41603.072.480,000,05
XS2021470898
1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)
EUR4.000.000,000,000,00%91,02103.640.840,000,05
FR0014000O87
0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)
EUR2.900.000,000,000,00%90,31702.619.193,000,04
XS1696445516
1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027)
EUR2.550.000,000,000,00%100,87502.572.312,500,04
FR0013330529
2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR6.500.000,002.500.000,000,00%98,00006.370.000,000,09
DE000HV2AYU9
0,500% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)
EUR6.000.000,006.000.000,000,00%97,66605.859.960,000,09
FR0014004QY2
0,010% Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)
EUR13.700.000,0013.700.000,000,00%89,482012.259.034,000,18
XS2133390521
0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)
EUR1.900.000,000,000,00%96,41701.831.923,000,03
XS2297882644
0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)
EUR2.700.000,000,000,00%90,51902.444.013,000,04
FR0011224963
4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027)
EUR2.500.000,000,000,00%115,71902.892.975,000,04
FR0013507704
1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR1.000.000,000,000,00%98,7160987.160,000,01
XS2320759538
0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)
EUR2.500.000,002.500.000,000,00%92,48102.312.025,000,03
XS1888179477
3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079) 3)
EUR3.000.000,003.000.000,000,00%101,00003.030.000,000,05
XS1048428442
4,625% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR3.000.000,000,000,00%104,37503.131.250,000,05
XS2343822842
0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR3.900.000,003.900.000,000,00%94,08703.669.393,000,05
XS2343822503
0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR4.400.000,004.400.000,000,00%89,55203.940.288,000,06
DE000A3MP4U9
0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR3.000.000,003.000.000,000,00%89,55002.686.500,000,04
DE000A3E5MH6
0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR2.200.000,002.200.000,000,00%89,24801.963.456,000,03
DE000A3MP4W5
1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)
EUR1.800.000,001.800.000,000,00%77,16501.388.970,000,02
XS2384274440
0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%90,53502.625.515,000,04
XS1956050923
2,750% Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034)
EUR2.900.000,000,000,00%106,54903.089.921,000,05
XS2105097393
1,250% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) 2)
EUR6.400.000,000,000,00%85,80005.491.200,000,08
1.794.189.084,8126,77
Summe verzinsliche Wertpapiere1.794.189.084,8126,77
Summe börsengehandelte Wertpapiere6.368.428.497,5394,88
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2437854487
2,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 3)
EUR2.900.000,002.900.000,000,00%95,50002.769.500,000,04
XS2339399359
0,950% The Coca-Cola Co. v.21(2036)
EUR2.100.000,002.100.000,000,00%91,57301.923.033,000,03
4.692.533,000,07
Summe verzinsliche Wertpapiere4.692.533,000,07
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind4.692.533,000,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2256949749
3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR3.400.000,000,000,00%97,70003.321.800,000,05
BE0933387533
4,025% Belgien Reg.S. v.07(2037) 2)
EUR20.000.000,0020.000.000,000,00%139,096727.819.334,000,41
FR0013405537
1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)
EUR3.700.000,000,000,00%100,44803.716.576,000,06
XS2337061670
0,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029)
EUR4.100.000,004.100.000,000,00%91,85303.765.973,000,06
XS2337061753
0,875% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2033)
EUR3.000.000,003.000.000,000,00%88,56102.656.830,000,04
XS2084759757
0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)
EUR3.500.000,000,000,00%96,33303.371.655,000,05
XS2134245138
1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)
EUR1.500.000,000,000,00%101,96401.529.460,000,02
BE0002838192
1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. v.22(2028)
EUR3.300.000,003.300.000,000,00%92,83503.063.555,000,05
XS2114852218
0,250% Comcast Corporation v.20(2027)
EUR2.800.000,000,000,00%94,92802.657.984,000,04
XS2168285000
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) 2)
EUR5.200.000,000,003.000.000,00%96,73305.030.116,000,07
XS2416413339
0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)
EUR3.000.000,003.000.000,000,00%94,53702.836.110,000,04
XS2332689764
0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)
EUR2.100.000,002.100.000,000,00%89,59001.881.390,000,03
XS2331271242
0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)
EUR4.200.000,004.200.000,000,00%87,55003.677.100,000,05
DE000DL19WL7
1,875% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)
EUR2.700.000,002.700.000,000,00%98,53602.660.472,000,04
XS2125121769
3,375% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR4.500.000,004.500.000,000,00%91,62504.123.125,000,06
IT0005415416
0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026) 2) 3) 4)
EUR30.000.000,0030.000.000,000,00%110,252034.786.931,540,52
IT0005403396
0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)
EUR20.000.000,000,000,00%93,185018.637.000,000,28
DE000A2SBDF7
2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)
EUR4.400.000,000,000,00%85,82703.776.388,000,06
XS2408491947
0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)
EUR6.700.000,006.700.000,000,00%96,92306.493.841,000,10
DE000A2LQSN2
0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) 5)
EUR4.000.000,000,000,00%99,42703.977.080,000,06
DE000LB2V5T1
0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR7.400.000,007.400.000,000,00%90,08606.666.364,000,10
XS2391860843
0,000% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR2.800.000,002.800.000,000,00%95,20202.665.656,000,04
XS2027364327
1,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)
EUR6.500.000,000,000,00%95,92106.234.865,000,09
XS1725630740
0,625% McDonald’s Corporation Reg.S. v.17(2024)
EUR4.100.000,000,000,00%100,35704.114.637,000,06
XS2393236695
0,875% McDonald’s Corporation Reg.S. v.21(2033)
EUR2.500.000,002.500.000,000,00%87,72402.193.100,000,03
XS1054418600
3,625% Mexiko EMTN v.14(2029) 2)
EUR2.700.000,000,000,00%107,36802.898.936,000,04
XS1198102052
1,625% Mexiko v.15(2024)
EUR3.400.000,000,000,00%101,77803.460.452,000,05
XS1218289103
4,000% Mexiko v.15(2115)
EUR4.850.000,000,000,00%90,41904.385.321,500,07
XS1511779305
1,375% Mexiko v.16(2025)
EUR8.800.000,000,000,00%100,35208.830.976,000,13
XS2363910436
2,250% Mexiko v.21(2036)
EUR7.300.000,007.300.000,000,00%87,00006.351.000,000,09
XS1564337993
1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)
EUR1.600.000,000,000,00%101,12901.618.064,000,02
XS1117298163
1,750% Moody’s Corporation v.15(2027)
EUR2.950.000,000,000,00%101,06102.981.299,500,04
XS1492457665
2,250% Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)
EUR3.000.000,000,000,00%101,52303.045.690,000,05
XS2314657409
0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)
EUR3.000.000,000,000,00%85,14302.554.290,000,04
XS2435787283
0,500% Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)
EUR4.700.000,004.700.000,000,00%91,93904.321.133,000,06
XS1383389670
1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)
EUR1.400.000,000,000,00%100,93801.413.132,000,02
XS2265968284
0,010% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)
EUR5.100.000,000,000,00%92,44404.714.644,000,07
XS2407911705
0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV FRN v.21(2023) 3)
EUR600.000,00600.000,000,00%100,0370600.222,000,01
XS2407914394
0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2025)
EUR2.700.000,002.700.000,000,00%96,07102.593.917,000,04
XS2193983108
1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)
EUR3.000.000,000,000,00%89,68102.690.430,000,04
XS2389688875
1,000% Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR2.200.000,002.200.000,000,00%88,66401.950.608,000,03
XS2054210252
1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)
EUR6.000.000,000,000,00%89,09805.345.880,000,08
XS2286041947
3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR3.500.000,000,000,00%84,44102.955.435,000,04
224.368.772,543,33
USD
USN27915AS11
3,600% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)
USD2.500.000,000,000,00%101,12902.272.561,800,03
US29444UBE55
3,200% Equinix Inc. v.19(2029)
USD2.000.000,002.000.000,000,00%95,87301.723.559,550,03
US92928QAH11
2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)
USD5.000.000,000,000,00%95,32204.284.134,830,06
8.280.256,180,12
Summe verzinsliche Wertpapiere232.649.028,723,45
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere232.649.028,723,45
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
FR0014003521
0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)
EUR1.000.000,001.000.000,000,00%100,12401.001.240,000,01
1.001.240,000,01
Summe verzinsliche Wertpapiere1.001.240,000,01
Summe nicht notierte Wertpapiere1.001.240,000,01
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
DE000A2QFXR5
UniZukunft Klima
ANT101.000,00101.000,000,00EUR45,89004.634.890,000,07
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile4.634.890,000,07
Gruppeneigene Investmentanteile
LU0966118209
UniEuroAnleihen
ANT180.000,000,000,00EUR52,80009.504.000,000,14
LU0006041197
UniFavorit: Renten A
ANT2.529.237,000,000,00EUR22,530056.983.709,610,85
LU1545615871
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
ANT27.000,000,000,00EUR85,49002.308.230,000,03
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile68.795.939,611,02
Summe der Anteile an Investmentanteilen73.430.829,611,09
Summe Wertpapiervermögen6.680.202.128,8699,50
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Credit Default Swaps
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/​0,700
OTC
-200.000.000,00EUR0,0030-594.600,00-0,01
Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/​0,600
OTC
-200.000.000,00EUR0,0029-578.800,00-0,01
Summe Optionsrechte-1.173.400,00-0,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Optionsrechte
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Optionsrechte auf Aktien
Call on Bayer AG Juni 2022/​48,00
EUX
STK100.000,00EUR14,22001.422.000,000,02
Call on SAP SE Juni 2022/​110,00
EUX
STK100.000,00EUR1,5800158.000,000,00
Put on Costco Wholesale Corporation April 2022/​500,00
CBO
STK25.000,00USD0,16003.595,510,00
Put on SAP SE Dezember 2022/​92,00
EUX
STK-50.000,00EUR5,9700-298.500,000,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere1.285.095,510,02
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Aktienindex-Terminkontrakte
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022
EUX
EURAnzahl -3.300-5.770.875,00-0,09
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/​3.700,00
EUX
Anzahl 1.000EUR130,50001.305.000,000,02
Summe der Aktienindex-Derivate-4.465.875,00-0,07
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Zins-Terminkontrakte
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022
EUX
EUR-30.000.000702.030,000,01
Summe der Zins-Derivate702.030,000,01
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Devisentermin-
kontrakte (Verkauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
AUD-19.400.000,00-910.484,67-0,01
CAD-9.300.000,00-265.810,780,00
CHF-118.400.000,00-2.440.679,26-0,04
NOK-467.000.000,00-79.697,490,00
SEK-760.000.000,00874.345,740,01
USD-35.500.000,00246.366,220,00
Devisentermin-
kontrakte (Kauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
CAD100.000.000,002.190.255,110,03
GBP5.600.000,00-38.705,940,00
JPY1.750.000.000,00-287.875,810,00
NOK78.000.000,00311.010,180,00
NZD1.300.000,0051.529,970,00
SEK38.000.000,0063.337,500,00
USD60.000.000,00166.452,080,00
Devisentermin-
kontrakte ‚Cross DTG‘
Offene Positionen (OTC) 1)
Kauf /​ Verkauf
JPY /​ USD6.000.000.000,00-50.533.855,16-891.932,92-0,01
USD /​ AUD26.323.871,00-35.000.000,00645,390,00
USD /​ ZAR20.345.657,81-300.000.000,0011.337,990,00
Devisentermin-
kontrakte mit Barausgleich
Offene Positionen (OTC) 1)
Kauf /​ Verkauf
BRL /​ USD120.000.000,00-23.103.091,771.791.701,380,03
USD /​ BRL47.018.623,81-240.000.000,00-2.853.119,38-0,04
Summe der Devisen-Derivate-2.061.324,69-0,03
Swaps
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Zinsswaps
SWAP 0.5940%/​EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2031
OTC 1)
EUR20.000.000,00-918.176,69-0,02
Summe Zinsswaps-918.176,69-0,02
Credit Default Swaps
Protection Seller
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./​Valéo S.E. CDS v.22(2026)
OTC 1)
EUR3.000.000,00-163.686,210,00
Protection Buyer
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)
OTC 1)
EUR125.000.000,00-2.056.575,00-0,03
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)
OTC 1)
EUR325.000.000,00-5.347.095,00-0,08
Summe der Credit Default Swaps-7.567.356,21-0,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 5)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossen-
schaftsbank
EUR22.270.111,5922.270.111,590,33
Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-WährungenEUR365.125,80365.125,800,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenAUD498.436,06336.508,280,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenCAD999.733,95719.543,650,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenCHF364.330,81355.930,840,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenCNH1.039,17147,150,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenCNY1,410,200,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenGBP2.592.988,723.069.352,180,05
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenHKD2.767.043,42317.605,590,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenJPY108.409.915,62802.959,090,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenRUB54.845,46601,870,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenSGD10.911,867.249,440,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-WährungenUSD2.034.169,111.828.466,620,03
Summe der Bankguthaben30.073.602,300,46
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarkt-
instrumente und Geldmarktfonds
30.073.602,300,46
Sonstige Vermögens-
gegenstände
Sonstige ForderungenEUR12.886.123,2112.886.123,210,19
ZinsansprücheEUR11.243.036,1211.243.036,120,17
Dividenden-
ansprüche
EUR2.500.460,632.500.460,630,04
Steuerrückerstat-
tungsansprüche
EUR2.336.874,002.336.874,000,03
Forderungen aus AnteilumsatzEUR2.296.306,192.296.306,190,03
Summe sonstige Vermögens-
gegenstände
31.262.800,150,46
Verbindlich-
keiten aus Kreditaufnahme
Bankverbindlich-
keiten in sonstigen EU/​EWR-Währungen
EUR-2.186,76-2.186,760,00
Summe Verbindlich-
keiten aus Kreditaufnahme
-2.186,760,00
Sonstige Verbindlich-
keiten
Verbindlich-
keiten für abzuführende Verwaltungs-
vergütung
EUR-7.200.744,35-7.200.744,35-0,11
Verbindlich-
keiten aus Anteilumsatz
EUR-7.300.696,95-7.300.696,95-0,11
Sonstige Verbindlich-
keiten
EUR-1.119.773,46-1.119.773,46-0,02
Summe sonstige Verbindlich-
keiten
-15.621.214,76-0,24
Fondsvermögen6.711.716.122,71100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Zurechnung auf die Anteilklassen
UniRak -net-
AnteilwertEUR76,82
Umlaufende AnteileSTK22.161.470,546
UniRak
AnteilwertEUR142,94
Umlaufende AnteileSTK35.043.791,954
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)-0,21

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
ISINGattungsbezeichnungStück
bzw.
Währung
Stück
bzw.
Nominal
befristetunbefristet
FR00134515070,000 % Frankreich v.19(2029)EUR15.000.00014.149.050,0014.149.050,00
XS20797985620,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)EUR1.000.000963.300,00963.300,00
NL00156145790,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)EUR20.000.00015.647.400,0015.647.400,00
FR00134446760,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)EUR2.600.0002.471.248,002.471.248,00
AT0000A2QRW00,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)EUR10.000.0009.876.000,009.876.000,00
BE00003495800,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)EUR15.000.00014.183.100,0014.183.100,00
XS19785522370,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)EUR500.000486.685,00486.685,00
EU000A3KM9030,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)EUR6.000.0005.197.980,005.197.980,00
FR00134311370,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)EUR10.000.0009.437.000,009.437.000,00
FR00134335960,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)EUR6.000.0005.761.560,005.761.560,00
XS22345714250,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)EUR7.400.0006.530.500,006.530.500,00
DE000CZ45V820,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)EUR4.000.0003.769.960,003.769.960,00
EU000A3KT6B10,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2041)EUR8.000.0006.837.840,006.837.840,00
XS23610475380,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)EUR6.400.0005.558.144,005.558.144,00
DE00011023900,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)EUR40.000.00040.393.600,0040.393.600,00
XS22975493910,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)EUR500.000457.580,00457.580,00
XS23842737150,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)EUR1.700.0001.497.938,001.497.938,00
NL00135520600,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)EUR9.938.0009.369.148,889.369.148,88
ES0000012F760,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)EUR14.100.00013.399.371,0013.399.371,00
XS23077687340,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)EUR2.100.0001.923.390,001.923.390,00
IT00054366930,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)EUR25.600.00022.648.064,0022.648.064,00
XS23510924780,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)EUR4.600.0004.150.442,004.150.442,00
IT00054154160,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026)EUR6.000.0006.957.386,316.957.386,31
EU000A3KTGW60,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)EUR9.000.0007.743.960,007.743.960,00
AT0000A2QQB60,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)EUR8.000.0006.021.200,006.021.200,00
FR00133416820,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)EUR30.000.00030.144.600,0030.144.600,00
XS21013570720,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)EUR3.050.0002.903.935,502.903.935,50
XS21682850000,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)EUR500.000483.665,00483.665,00
FR00140065E60,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)EUR1.800.0001.640.880,001.640.880,00
DK00304879960,875 % Nykredit Realkredit A/​S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)EUR800.000756.552,00756.552,00
BE63128216121,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.19(2027)EUR5.100.0005.075.979,005.075.979,00
FR0014007PW11,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)EUR2.000.0001.870.640,001.870.640,00
XS18434348761,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)EUR5.000.0004.673.100,004.673.100,00
FR00133135821,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)EUR15.000.00015.294.150,0015.294.150,00
XS21050973931,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040)EUR6.400.0005.491.200,005.491.200,00
FR00135351501,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)EUR1.600.0001.511.920,001.511.920,00
XS20121029141,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)EUR2.000.0001.908.000,001.908.000,00
FR00129931031,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)EUR20.000.00021.145.800,0021.145.800,00
AT0000A2J6451,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)EUR2.700.0002.589.408,002.589.408,00
XS23325525411,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)EUR2.750.0002.531.540,002.531.540,00
IT00050940881,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)EUR27.500.00026.780.600,0026.780.600,00
FR00134089601,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)EUR500.000499.955,00499.955,00
XS23066017461,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)EUR1.600.0001.507.552,001.507.552,00
BE00003364541,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)EUR10.000.00010.957.300,0010.957.300,00
XS21963177422,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)EUR2.800.0002.739.772,002.739.772,00
XS20245430552,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)EUR3.900.0003.583.125,003.583.125,00
FR00133305292,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR4.000.0003.920.000,003.920.000,00
DE000NRW0LQ92,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)EUR8.030.0009.082.090,609.082.090,60
ES00000127G92,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)EUR59.000.00062.204.880,0062.204.880,00
XS22640746472,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)EUR1.800.0001.809.000,001.809.000,00
XS21284991052,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)EUR700.000714.959,00714.959,00
DE00011354812,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)EUR19.000.00026.644.745,0026.644.745,00
IT00050452702,500 % Italien Reg.S. v.14(2024)EUR15.000.00015.722.250,0015.722.250,00
XS15879114512,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)EUR4.000.0004.144.480,004.144.480,00
FR00113177832,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)EUR21.000.00023.499.000,0023.499.000,00
ES00000126B22,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)EUR25.000.00026.606.750,0026.606.750,00
XS20563713342,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR800.000747.200,00747.200,00
IT00053651653,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)EUR60.000.00065.571.000,0065.571.000,00
FR00114610373,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045)EUR16.000.00022.158.000,0022.158.000,00
XS10544186003,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)EUR1.000.0001.073.680,001.073.680,00
IT00050015473,750 % Italien Reg.S. v.14(2024)EUR30.000.00032.278.500,0032.278.500,00
BE09333875334,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)EUR10.000.00013.909.667,0013.909.667,00
XS10484284424,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR600.000626.250,00626.250,00
BE00002919725,500 % Belgien v.97(2028)EUR10.000.00012.940.300,0012.940.300,00
DE0001102572Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)EUR15.000.00012.276.450,0012.276.450,00
FR0000120073L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés GeorSTK200.00031.784.000,0031.784.000,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR727.234.722,29727.234.722,29

 

ISINGattungsbezeichnungFaktor
IT00054154160,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026)1,05174
ES00000128S20,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027)1,09896
IT00050044262,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024)1,10809

1) Gemäß der Verordnung „European Market Infrastructure Regulation“ (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
3) Variabler Zinssatz
4) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
5) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/​Marktsätze bewertet:

WertpapierkurseKurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen VermögensgegenständeKurse per 31.03.2022
DevisenkurseKurse per 31.03.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer DollarAUD1,481200= 1 Euro (EUR)
Brasilianischer RealBRL5,286200= 1 Euro (EUR)
Britisches PfundGBP0,844800= 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)CNH7,062000= 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi YuanCNY7,056400= 1 Euro (EUR)
Dänische KroneDKK7,438300= 1 Euro (EUR)
Hongkong DollarHKD8,712200= 1 Euro (EUR)
Japanischer YenJPY135,013000= 1 Euro (EUR)
Kanadischer DollarCAD1,389400= 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer DollarNZD1,598600= 1 Euro (EUR)
Norwegische KroneNOK9,727500= 1 Euro (EUR)
Russischer RubelRUB91,125100= 1 Euro (EUR)
Schwedische KroneSEK10,368200= 1 Euro (EUR)
Schweizer FrankenCHF1,023600= 1 Euro (EUR)
Singapur DollarSGD1,505200= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer RandZAR16,252500= 1 Euro (EUR)
Ungarischer ForintHUF367,030000= 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer DollarUSD1,112500= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel
AAmtlicher Börsenhandel
MOrganisierter Markt
XNicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
CBOChicago Board Options Exchange
EUXEUREX, Frankfurt
C) OTCOver the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISINGattungsbezeichnungStück
bzw. Anteile
bzw. WHG
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Cayman Inseln
US01609W1027Alibaba Group Holding Ltd. ADRSTK0,0083.750,00
US0567521085Baidu Inc. ADRSTK0,0075.000,00
KY30744W1070Farfetch Ltd.STK250.000,00250.000,00
KYG875721634Tencent Holdings Ltd.STK0,00275.000,00
Dänemark
DK0060946788Ambu A/​SSTK0,00435.000,00
DK0060534915Novo-Nordisk ASSTK0,00400.000,00
Deutschland
DE0005190003Bayer. Motoren Werke AGSTK175.000,00825.000,00
DE0005190037Bayer. Motoren Werke AG -VZ-STK0,0017.000,00
DE0006062144Covestro AGSTK500.000,00500.000,00
DE0005772206Fielmann AGSTK0,00214.644,00
DE0005785604Fresenius SE & Co. KGaASTK0,001.300.000,00
DE0006048432Henkel AG & Co. KGaA -VZ-STK0,00401.400,00
DE000A1PHFF7HUGO BOSS AGSTK0,00140.000,00
DE0007030009Rheinmetall AGSTK0,0050.000,00
DE000A3MQB30Vonovia SE BZR 07.12.21STK1.155.000,001.155.000,00
Frankreich
FR0000130650Dassault Systemes SESTK0,00155.000,00
FR0010908533Edenred S.A.STK8.026,00450.468,00
FR0010307819Legrand S.A.STK0,00200.000,00
Großbritannien
GB0002875804British American Tobacco Plc.STK0,00200.000,00
GB0031743007Burberry Group Plc.STK0,00600.000,00
GB0002374006Diageo Plc.STK350.000,00350.000,00
GB00B2B0DG97Relx Plc.STK0,00725.000,00
Schweden
SE0000695876Alfa-Laval ABSTK0,00325.000,00
SE0012853455EQT ABSTK0,00409.800,00
SE0009922164Essity ABSTK0,00150.000,00
SE0000103699Hexagon ABSTK0,00375.000,00
SE0000114837Trelleborg ABSTK0,00800.000,00
Schweiz
CH0010570759Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGSTK0,0057,00
CH0012214059Holcim Ltd.STK0,00400.000,00
CH0012255151The Swatch Group AGSTK55.000,0055.000,00
Spanien
ES06445809M0Iberdrola S.A. BZR 21.07.21STK2.800.000,002.800.000,00
Südkorea
KR7051900009Lg Household & Healthcare Ltd.STK0,009.000,00
Vereinigte Staaten von Amerika
US00507V1098Activision Blizzard Inc.STK20.000,00260.000,00
US0533321024AutoZone Inc.STK0,0016.000,00
US14448C1045Carrier Global CorporationSTK0,0015.000,00
US6092071058Mondelez International Inc.STK0,00290.900,00
US68902V1070Otis Worldwide CorporationSTK0,0090.000,00
US70450Y1038PayPal Holdings Inc.STK0,00220.000,00
US7433151039Progressive CorporationSTK0,00160.000,00
US76954A1034Rivian Automotive Inc.STK4.429,004.429,00
US8793691069Teleflex Inc.STK0,0060.000,00
US1912161007The Coca-Cola Co.STK0,00250.000,00
US92826C8394VISA Inc.STK0,0050.000,00
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS18434440811,000% Altria Group Inc. v.19(2023)EUR0,004.000.000,00
BE63128226281,650% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.19(2031)EUR0,003.400.000,00
XS22877447211,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)EUR0,004.100.000,00
XS22738105100,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)EUR0,004.300.000,00
XS22427471810,155% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)EUR0,002.300.000,00
XS18129055261,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)EUR0,005.000.000,00
XS10839867183,875% Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044) 1)EUR0,002.150.000,00
XS10695497613,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)EUR0,002.500.000,00
BE00003324122,600% Belgien Reg.S. v.14(2024)EUR0,005.000.000,00
FR00133980702,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)EUR0,005.000.000,00
FR00135076541,125% Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)EUR0,002.000.000,00
XS19929315080,831% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)EUR0,002.400.000,00
DE00011023821,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)EUR0,0025.000.000,00
FR00135078371,250% Capgemini SE Reg.S. v.20(2022)EUR0,002.100.000,00
DE000CZ40NS91,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)EUR0,003.000.000,00
FR00131730283,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)EUR0,00600.000,00
FR00134074183,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)EUR0,002.700.000,00
XS21479949951,700% Danaher Corporation v.20(2024)EUR0,003.200.000,00
XS21479953722,500% Danaher Corporation v.20(2030)EUR0,00700.000,00
XS20855474330,125% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022)EUR0,002.500.000,00
FR00119827760,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) 1)EUR5.000.000,0015.000.000,00
XS16542293731,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)EUR0,004.200.000,00
XS21479776362,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030)EUR0,00900.000,00
XS20206085480,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)EUR0,001.800.000,00
IE00BV8C91862,000% Irland Reg.S. v.15(2045)EUR0,008.610.000,00
IT00050280032,150% Italien Reg.S. v.14(2021)EUR0,0010.000.000,00
XS14564221350,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)EUR0,004.300.000,00
FR00132868381,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)EUR0,003.800.000,00
FR0014001IP30,625% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036)EUR0,004.400.000,00
XS24153867260,625% LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)EUR5.800.000,005.800.000,00
XS16932607020,750% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022)EUR0,004.800.000,00
FR00134828330,125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2028)EUR0,002.700.000,00
XS15128270951,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)EUR0,002.200.000,00
FR00134597652,625% RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) 1)EUR0,003.000.000,00
XS23613582990,375% Repsol Europe Finance S.a.r.l. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)EUR6.100.000,006.100.000,00
XS21148719451,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)EUR0,002.700.000,00
XS17813468010,750% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.18(2023)EUR0,004.800.000,00
SI00021037761,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)EUR0,005.000.000,00
FR00133200331,375% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) 1)EUR0,003.400.000,00
XS17318232552,625% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)EUR0,003.000.000,00
XS19071507802,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)EUR0,003.000.000,00
XS19550249861,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031)EUR0,001.800.000,00
XS23664155400,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2051)EUR3.400.000,003.400.000,00
XS23389558050,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)EUR5.300.000,005.300.000,00
FR00133946810,892% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)EUR0,003.300.000,00
XS12065408062,500% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)EUR0,005.000.000,00
USD
XS16345237545,250% AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)USD0,002.000.000,00
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
FR0014009DZ60,000% Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026)EUR2.400.000,002.400.000,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000A3H25P40,500% Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)EUR0,005.000.000,00
XS23972518073,625% Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)EUR4.500.000,004.500.000,00
XS22953339881,825% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 1)EUR0,001.900.000,00
XS20509336261,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)EUR0,006.000.000,00
DE000LB2CRG60,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)EUR0,005.500.000,00
XS23918610640,375% Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)EUR6.100.000,006.100.000,00
XS19637452341,600% McDonald’s Corporation Reg.S. v.19(2031)EUR0,002.700.000,00
XS19893755030,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)EUR0,004.300.000,00
XS11418109913,250% Stedin Holding NV Reg.S. FRN Perp. 1)EUR0,001.700.000,00
XS20824298901,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) 1)EUR0,001.500.000,00
XS21492704770,750% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)EUR0,003.700.000,00
DE000A28VQC41,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)EUR0,001.700.000,00
USD
USU1302DAA913,875% CRH America Inc. Reg.S. v.15(2025)USD0,001.300.000,00
US29278GAJ764,625% ENEL Finance International NV 144A v.18(2025)USD0,005.000.000,00
Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS23043402630,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)EUR0,002.000.000,00
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Australien
AU0000199077CSL Ltd.STK11.300,0011.300,00
Spanien
ES06445809N8Iberdrola S.A. BZR 24.01.22STK2.870.000,002.870.000,00
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
LU1088284630UniInstitutional CoCo BondsANT0,0095.900,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) DAX IndexEUR39.283
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price IndexEUR344.171
Zins-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. AnleiheEUR728.658
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin
AUDEUR61.603
CADEUR145.093
CHFEUR573.959
GBPEUR284.404
HUFEUR4.155
JPYEUR213.529
NOKEUR413.569
NZDEUR61.391
RUBEUR193.652
SEKEUR140.199
THBEUR3.587
TRYEUR29.722
USDEUR715.679
ZAREUR29.351
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin
AUDEUR57.554
CADEUR142.041
CHFEUR615.926
GBPEUR277.417
HUFEUR2.790
JPYEUR185.303
NOKEUR400.493
NZDEUR58.816
RUBEUR167.097
SEKEUR141.597
THBEUR5.454
TRYEUR27.808
USDEUR641.696
ZAREUR29.387
Devisenterminkontrakte ‚Cross DTG‘
Kauf /​ Verkauf
AUD /​ USDUSD610.306
HUF /​ USDUSD39.738
MXN /​ USDUSD64.997
SGD /​ USDUSD18.592
TRY /​ USDUSD28.004
USD /​ AUDAUD834.000
USD /​ HUFHUF12.000.000
USD /​ MXNMXN1.350.000
USD /​ SGDSGD25.000
USD /​ TRYTRY250.000
USD /​ ZARZAR300.000
ZAR /​ USDUSD20.683
Devisenterminkontrakte mit Barausgleich
Kauf /​ Verkauf
BRL /​ USDBRL900.000
MYR /​ USDMYR48.000
PEN /​ USDPEN20.000
TWD /​ USDTWD1.040.000
UAH /​ USDUAH125.000
USD /​ BRLBRL1.040.000
USD /​ MYRMYR64.000
USD /​ PENUSD2.763
USD /​ TWDUSD37.245
USD /​ UAHUSD4.569
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
Basiswert(e) adidas AG, Amazon.com Inc., Bayer. Motoren Werke AG, Beiersdorf AG, Block Inc., Continental AG, Dte. Telekom AG, Henkel AG & Co. KGaA -VZ-, Netflix Inc., SAP SE, Siemens AG, Volkswagen AG -VZ-, Vonovia SEEUR12.449
Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
Basiswert(e) Costco Wholesale Corporation, Mastercard Inc.EUR2.545
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
Basiswert(e) Costco Wholesale Corporation, Siemens AGEUR201
Verkaufte Verkaufoptionen (Put)
Basiswert(e) Amazon.com Inc., Beiersdorf AG, Vonovia SEEUR832
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) EURO STOXX 50 IndexEUR3.594
Swaps
Protection Buyer
Basiswert(e) Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/​iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)EUR300.000
Wertpapier-Darlehen
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):
Befristet
Basiswert(e)
0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)EUR8.829
adidas AGEUR18.315
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)EUR47.498
Allianz SEEUR2.417
1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)EUR4.491
Ambu A/​SDKK376.023
1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.19(2027)EUR3.468
0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)EUR2.792
1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR11.499
2,125 % Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR5.320
5,250 % AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.USD3.662
1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)EUR1.588
1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)EUR6.302
1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)EUR1.803
1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)EUR8.838
Bayerische Motoren Werke AGEUR10.491
0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)EUR15.216
0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)EUR18.967
1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)EUR4.650
3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR12.152
0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)EUR17.634
0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)EUR4.152
2,375 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)EUR6.162
0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)EUR10.170
1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)EUR4.569
0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)EUR4.299
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)EUR18.410
2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)EUR5.397
0,625 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.21(2033)EUR4.000
Daimler AGEUR9.209
Daimler Truck Holding AGEUR14.960
0,125 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)EUR3.014
3,600 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)USD5.306
0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)EUR27.757
Dollar General Corp. [New]USD25.811
0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)EUR2.379
1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)EUR4.941
1,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)EUR5.829
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.20(2030)EUR13.619
0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)EUR65.304
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)EUR52.546
0,050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)EUR27.504
0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)EUR1.011
0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)EUR5.340
Fielmann AGEUR2.884
0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)EUR3.272
1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)EUR23.120
0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)EUR5.017
1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)EUR10.998
0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)EUR7.629
HUGO BOSS AGEUR1.794
1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.EUR1.414
1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)EUR2.218
2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)EUR5.635
2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)EUR15.260
1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)EUR13.879
2,150 % Italien Reg.S. v.14(2021)EUR10.245
1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)EUR15.615
1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)EUR16.188
1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)EUR15.427
0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036)EUR5.407
L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés GeorEUR28.642
0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)EUR14.606
1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)EUR5.236
Linde PLCEUR11.515
0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)EUR2.151
0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)EUR5.849
4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)EUR4.581
1,600 % McDonald’s Corporation Reg.S. v.19(2031)EUR3.304
4,000 % Mexiko v.15(2115)EUR17.800
2,250 % Mexiko v.21(2036)EUR15.609
1,375 % Morgan Stanley v.16(2026)EUR3.200
0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)EUR17.722
0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)EUR54.148
2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)EUR9.781
0,875 % Nykredit Realkredit A/​S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)EUR2.597
0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)EUR12.285
0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)EUR19.103
0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)EUR9.979
Porsche Automobil Holding SEEUR23.352
0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)EUR19.833
0,900 % Portugal Reg.S. v.20(2035)EUR9.750
PUMA SEEUR4.080
0,375 % Repsol Europe Finance S.a.r.l. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)EUR5.857
0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)EUR16.060
2,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)EUR12.160
1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)EUR4.599
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)EUR26.695
0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)EUR3.074
2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)EUR1.292
Sika AGCHF105.911
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)EUR31.617
1,375 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)EUR3.047
1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)EUR3.618
0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)EUR11.573
2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)EUR33.264
1,450 % Spanien Reg.S. v.17(2027)EUR50.276
0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)EUR32.004
0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)EUR1.293
2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR1.990
1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081)EUR1.514
0,950 % The Coca-Cola Co. v.21(2036)EUR5.352
1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR6.858
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)EUR7.126
1,750 % Ungarn Reg.S. v.17(2027)EUR2.536
0,010 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)EUR58.600
1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)EUR3.111
4,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR3.330
2,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.EUR17.978
Vonovia SEEUR68.006
Unbefristet
Basiswert(e)
1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)EUR803
0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)EUR903
1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)EUR2.630
0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)EUR2.298

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 für Rechnung der von der Union InvestmentPrivatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.013.353.692,62 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende ExposureEUR1.697.095.686,66

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin

BNP Paribas S.A., Paris

BofA Securities Europe S.A., Paris

Deutsche Bank AG, Frankfurt

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

HSBC Continental Europe S.A., Paris

J.P. Morgan SE, Frankfurt

Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

Royal Bank of Canada (London Branch)

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm

UBS AG [London Branch]

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:EUR1.080.000,00
Davon:
BankguthabenEUR1.080.000,00
SchuldverschreibungenEUR0,00
AktienEUR0,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)-0,21

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinster potenzieller Risikobetrag:3,42 %
Größter potenzieller Risikobetrag:5,93 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag:4,30 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

– Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

– Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

124,70 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatefreies Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

35% MSCI WORLD /​ 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index /​ 30% DAX

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte ExposureEUR727.234.722,29

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

Banco Santander S.A., Boadilla del Monte

Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London

Barclays Bank Ireland PLC

BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris

BNP Paribas S.A., Paris

BofA Securities Europe S.A.

Citigroup Global Markets Ltd.

Credit Suisse International, London

DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Deutsche Bank AG, Frankfurt

Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt

Goldman Sachs International, London

J.P. Morgan Securities PLC, London

Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt

Société Générale S.A., Paris

The Bank of Nova Scotia, Toronto

UBS AG, Zürich

Zürcher Kantonalbank

Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:EUR815.647.727,54
Davon:
BankguthabenEUR0,00
SchuldverschreibungenEUR349.558.013,03
AktienEUR466.089.714,51

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRakEUR426.940,97
Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak -net-EUR145.325,09
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRakEUR0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak -net-EUR0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert UniRakEUR142,94
Umlaufende Anteile UniRakSTK35.043.791,954
Anteilwert UniRak -net-EUR76,82
Umlaufende Anteile UniRak -net-STK22.161.470,546

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote UniRak1,41 %
Gesamtkostenquote UniRak -net-1,76 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 basiert. Sie umfasst – gemäß EU-Verordnung Nr. 583/​2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB – sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Gesamtkostenquote wird zudem in den wesentlichen Anlegerinformationen des Investmentvermögens gemäß § 166 Abs. 5 KAGB unter der Bezeichnung »laufende Kosten« ausgewiesen, wobei dort auch der Ausweis einer Kostenschätzung erfolgen kann. Die geschätzten Kosten können von der hier ausgewiesenen Gesamtkostenquote abweichen. Maßgeblich für die tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Gesamtkosten sind die Angaben im Jahresbericht.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniRak 1)0,00 %

 

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniRakEUR-10.424.769,51
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft12,18 %
Davon für die Verwahrstelle31,65 %
Davon für Dritte56,17 %
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniRak -net- 1)0,00 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniRak -net-EUR-3.549.107,15
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft12,18 %
Davon für die Verwahrstelle31,65 %
Davon für Dritte56,17 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen KEIN Ausgabeaufschlag/​Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE000A2QFXR5 UniZukunft Klima (1,20 %)

LU0006041197 UniFavorit: Renten A (0,60 %) 2)

LU0966118209 UniEuroAnleihen (0,60 %) 2)

LU1088284630 UniInstitutional CoCo Bonds (0,80 %)

LU1545615871 UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniRak 3)EUR0,00
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- 3)EUR0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniRak 3)EUR-10.424.769,51
PauschalgebührEUR-10.424.769,51
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- 3)EUR-3.549.107,15
PauschalgebührEUR-3.549.107,15

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):EUR1.451.827,22

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: https:/​/​institutional.union-investment.de/​startseite-de/​Ueber-uns/​Richtlinien.html.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: https:/​/​institutional.union-investment.de/​startseite-de/​Ueber-uns/​Richtlinien.html.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.

2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem „Risk-Taker Modell“

Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten MitarbeitervergütungEUR70.400.000,00
Davon feste VergütungEUR45.400.000,00
Davon variable Vergütung 4)EUR25.000.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft539
Direkt aus dem Fonds gezahlte VergütungEUR0,00

Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB

GesamtvergütungEUR5.800.000,00
davon GeschäftsleiterEUR2.700.000,00
davon andere Risk-TakerEUR3.100.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 5)EUR0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-TakerEUR0,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten MitarbeitervergütungEUR23.800.000,00
davon feste VergütungEUR19.000.000,00
davon variable VergütungEUR4.800.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte VergütungenEUR0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens263

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/​852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
3) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) ausmachen und die „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
4) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2021 geflossen sind.
5) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapier-
Darlehen
PensionsgeschäfteTotal Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut727.234.722,29n.a.n.a.
in % des Fondsvermögen10,84 %n.a.n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. NameBNP Paribas Arbitrage SNCn.a.n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte156.156.636,31n.a.n.a.
1. SitzstaatFrankreichn.a.n.a.
2. NameDeutsche Bank AGn.a.n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte122.650.110,60n.a.n.a.
2. SitzstaatDeutschlandn.a.n.a.
3. NameSociété Générale S.A., Parisn.a.n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte101.323.288,00n.a.n.a.
3. SitzstaatFrankreichn.a.n.a.
4. NameBanco Santander S.A.n.a.n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte68.417.814,00n.a.n.a.
4. SitzstaatSpanienn.a.n.a.
5. NameUBS AG, Zürichn.a.n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte61.016.617,00n.a.n.a.
5. SitzstaatSchweizn.a.n.a.
6. NameBNP Paribas S.A., Parisn.a.n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte56.367.709,00n.a.n.a.
6. SitzstaatFrankreichn.a.n.a.
7. NameThe Bank of Nova Scotian.a.n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte52.670.050,00n.a.n.a.
7. SitzstaatKanadan.a.n.a.
8. NameBank of America Merrill Lynch International Ltd., Londonn.a.n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte26.644.745,00n.a.n.a.
8. SitzstaatGroßbritannienn.a.n.a.
9. NameCitigroup Global Markets Ltd.n.a.n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte19.778.100,00n.a.n.a.
9. SitzstaatGroßbritannienn.a.n.a.
10. NameBarclays Bank Ireland PLCn.a.n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte13.420.849,00n.a.n.a.
10. SitzstaatIrlandn.a.n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitign.a.n.a.
dreiseitign.a.n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tagn.a.n.a.n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)n.a.n.a.n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)n.a.n.a.n.a.
1 bis 3 Monaten.a.n.a.n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)n.a.n.a.n.a.
über 1 Jahrn.a.n.a.n.a.
unbefristet727.234.722,29n.a.n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
ArtenAktienn.a.n.a.
Schuldverschreibungen
Qualitäten 2)AAAn.a.n.a.
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
B+
B-
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
AUDn.a.n.a.
CAD
CHF
EUR
GBP
HKD
NZD
SEK
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tagn.a.n.a.n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)n.a.n.a.n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)256.091,96n.a.n.a.
1 bis 3 Monate31,04n.a.n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)11.374.579,73n.a.n.a.
über 1 Jahr337.927.310,30n.a.n.a.
unbefristet466.089.714,51n.a.n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut572.266,06n.a.n.a.
in % der Bruttoerträge66,80 %n.a.n.a.
Kostenanteil des Fonds284.440,98n.a.n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft /​ Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut284.440,98n.a.n.a.
in % der Bruttoerträge33,20 %n.a.n.a.
davon Kosten an Dritte /​ Ertragsanteil Dritter
absolut0,00n.a.n.a.
in % der Bruttoerträge0,00 %n.a.n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.

 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
10,89 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. NameSpanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)181.136.755,02
2. NameUniCredit S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)102.818.722,82
3. NameLVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)62.688.530,20
4. NameRoyal Bank of Canada
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)53.919.098,61
5. NameFrankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)46.747.701,28
6. NameNestlé S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)33.215.662,20
7. NameVerisk Analytics Inc.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)32.120.597,65
8. NameNational Bank of Canada
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)19.983.196,76
9. NameFaurecia SE
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)18.711.868,89
10. NameEuropäische Union
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)16.912.951,04
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer /​ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer /​ Kontoführer1
1. NameDZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut815.647.727,54
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten /​ Depotsn.a.
Sammelkonten /​ Depotsn.a.
andere Konten /​ Depotsn.a.
Verwahrart bestimmt Empfängern.a.

1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/​Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

 

Frankfurt am Main, 4. Juli 2022

Union Investment Privatfonds GmbH

– Geschäftsführung –

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniRak –bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresberichtnach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter– falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, 4. Juli 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat, Wirtschaftsprüfer